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嘉實集團多措并舉加強資金存放和單位銀行賬戶管理

來源:http://www.284508.tw 發布時間:2020-12-09 點擊次數:


為進一步規范資金存放和單位銀行賬戶管理行為,有效防范資金存放安全風險,提高資金存放綜合效益,嘉實集團多措并舉加強資金存放和單位銀行賬戶管理。

 一建立戰略合作銀行機制,規范資金管理。根據嘉興市屬國有企業資金存放管理辦法相關規定,結合集團實際,修訂完善原有的資金管理暫行辦法,按要求完成戰略合作金融機構的遴選工作,通過公開招標方式建立2020年度銀行入圍庫。

 完成資金存放和銀行開戶競爭性選擇。完成控股子公司嘉興市嘉實星創有限公司2億元資金存放,南湖資產經營公司(市級行政事業單位所屬改制退出和解散破產國有企業中退休人員醫療補助費)醫療補助費專項款開戶行的競爭性選擇。嚴格所屬單位資金存放,并對新設銀行賬戶的開立、變更與撤銷、管理與監督等從源頭上把好關。

 三做好所屬企業及清算組銀行賬戶的清查工作。加強賬戶管理,按照主管部門要求組織開展銀行專戶清理規范工作。年來,共計撤銷銀行賬戶13個。對所屬企業、清算組銀行賬戶及資金存放管理進行了全面的清理,對存在的問題進行積極整改,不斷提高銀行賬戶管理及資金存放的規范性。財務管理部  錢琴燕


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